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每月财务公示

2013年12月财务公开

发表日期:2014-01-20  浏览次数:1185 次

2013年12月财务公开
2013年12月捐赠收入
货币捐赠
日期 捐赠者 金额 捐赠类型 支付方式 捐赠项目 受益人数
12月3日 姜山 ¥46,000.00 限定 汇款 图书角 1160
12月3日 北京六洲实业有限公司 ¥60,000.00 限定 汇款 一对一助学 10
12月3日 北京六洲实业有限公司 ¥6,475.00 限定 汇款 冬季温暖 74
12月3日 北京六洲实业有限公司 ¥9,618.39 限定 汇款 图书角  
12月6日 刘印胜 20,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 王宏 20,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 王立明 3,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 赵伟峰 1,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 左亮 1,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 李印哲 1,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 尹仁虎 3,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 李磊 3,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 李乐 2,000.00 限定 汇款 图书角  
12月6日 程少杰 1,000.00 限定 汇款 图书角  
12月13日 北京骏马机械有限公司  ¥18,000.00 限定 汇款 一对一助学 12
12月14日 马萌 ¥500.00 非限定 汇款    
12月16日 顾长伟 ¥200.00 限定 汇款 冬季温暖 1
12月19日 蒋彬 500.00 限定 汇款 冬季温暖 5
苏劭屹 2,200.00 限定 汇款 冬季温暖 25
1,500.00 限定 汇款 一对一助学 1
1,600.00 限定 汇款 图书角 40
12月24日 林辉 ¥115.60 限定 汇款 冬季温暖 1
12月24日 贾志斌 ¥1,500.00 限定 现金 一对一助学 1
12月24日 霍毅斌 ¥1,500.00 限定 现金 一对一助学 1
12月24日 德龙人 ¥186.00 限定 现金 冬季温暖 1
12月25日 朱屹 ¥2,312.00 限定 汇款 冬季温暖 20
12月25日 吴晓梅 ¥578.00 限定 汇款 冬季温暖 5
12月29日 王天慧 ¥1,156.00 限定 汇款 冬季温暖 10
                                         总计: ¥208,940.99
2013年12月其他收入
日期 来源 金额 收入类型
12月21日 招行账户结息 ¥2,791.49 银行利息
12月21日 工行账户结息 ¥1,393.68 银行利息
12月21日 农行账户结息 ¥116.22 银行利息
总计: ¥4,301.39
2013年12月 项目支出
日期   项目用途   金额 项目  
12月9日 下半年新开点订购《青年文摘》 ¥5,846.40 图书角
12月9日 下半年小学皮皮鲁图出版社书尾款 ¥18,764.56 图书角
12月11日 全年西宁至县里图书物流 ¥4,489.00 图书角
全年西宁至县里衣服物流 ¥2,210.00 冬季温暖
12月16日 四川图书角运费 ¥1,700.00 图书角
12月18日 少儿社图书下半年款 ¥165,074.35 图书角
12月25日 下半年小学图书接力出版社图书款 ¥37,034.72 图书角
12月30日 道帷尕楞乡64师生羽绒服款 ¥7,434.50 冬季温暖
12月31日 四川美姑峨边鞋帽围巾袜子手套款(351套) ¥31,151.25 冬季温暖
12月31日 四川、青海、甘肃、云南购买1629件羽绒服 ¥171,607.50 冬季温暖
12月31日 北京至青海、四川、云南、甘肃冬温物资物流 ¥25,370.00 冬季温暖
12月31日 332台计算机北京至青海物流费用 ¥17,480.00 计算机教室
                                         总计: ¥488,162.28
2013年12月 行政支出
日期   行政用途   金额 支付方式
12月4日 招行网银支付手续费 ¥23.66 银行扣费
12月4日 招行网银支付手续费 ¥1.43 银行扣费
12月4日 招行网银支付手续费 ¥5.62 银行扣费
12月4日 招行网上银行服务费 ¥50.00 银行扣费
12月18日 交通费 ¥200.00 现金支付
12月24日 农行账户消息收费 ¥30.00 银行扣费
12月27日 邮寄慈弘笔记本 ¥1,049.60 现金支付
12月27日 农行收费 ¥90.00 银行扣费
12月31日 会计劳务费 ¥1,000.00 现金支付
总计: ¥2,450.31

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  • 中国农业银行北京东城支行营业部
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